配资资讯门户网三季报点评：华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金季度涨幅30.71%

本站消息，日前华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金公布三季报配资资讯门户网，2025年三季度最新规模3.95亿元，季度净值涨幅为30.71%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金过去一年净值涨幅为28.82%，在同类基金中排名856/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-22.92%，成立以来的最大回撤为-48.02%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为3.95亿元，较上一期规模3.5亿元变化了4560.41万元，环比变化了13.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.97%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.21%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.88%。

华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又233天，2021年3月10日正式接手管理华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF，任职期间累计回报为43.88%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞创业板50ETF（159383），季度净值涨幅为59.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,A股智能驾驶板块在政策催化、技术突破及商业化落地的多重驱动下表现亮眼。CS智能汽车指数区间涨幅达30.34%,创年内新高。政策端,工信部等八部门7月发布《汽车行业稳增长工作方案》,明确“有条件批准L3级车型生产准入”,9月,首批覆盖10余家车企的20余款L3车型名单公布,涵盖高速NOA、城市通勤等核心场景,标志着国内智能驾驶正式从测试验证迈向合规化商业运营新阶段。技术端,国产化替代进程进一步提速。工信部推动智能驾驶安全基线建设,强化数据合规与算法国产化要求,倒逼产业链优化成本结构。例如头部车企“天神之眼”系统已下探至7万元车型,实现“智驾平权”。政策与技术的双向突破,推动板块从技术验证迈向规模盈利,国产芯片、传感器及车路协同等环节核心标的受益显著。展望四季度,智能驾驶产业的长期投资价值仍然值得关注。渗透率持续攀升的大趋势未变,伴随激光雷达成本下探至500元以内,预计2025年L2.5+级智能驾驶的渗透率将迎来新一轮显著增长;L3级法规有望于本季度正式出台,明确高速场景下的事故责任界定标准,加速技术商业化进程;固态电池与高算力芯片进入规模化量产阶段,硬件成本下降将推动智驾功能覆盖至10万元级主流车型;与此同时,车企与科技企业的合作模式呈现分化态势,资源加速向头部企业聚集,行业集中度有望进一步提升。当前,智能驾驶板块正处于L2向L3跃迁的关键窗口期,技术突破与政策松绑形成双重驱动,行业高景气度有望持续。建议把握“场景落地催生规模扩张、规模扩张驱动盈利改善”的良性发展机遇,重点关注具备技术落地能力和生态整合优势的细分领域龙头。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.022%,期间日跟踪误差为0.033%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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